Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P MidCap Quality ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 12, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.86%
Tài chính15.30%
Dịch vụ Công nghiệp14.80%
Sản xuất Chế tạo14.64%
Dịch vụ Công nghệ9.83%
Công nghệ Sức khỏe9.14%
Dịch vụ Thương mại6.51%
Bán Lẻ6.41%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.01%
Khoáng sản phi năng lượng3.64%
Công nghệ Điện tử3.25%
Công nghiệp Chế biến3.06%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.54%
Dịch vụ Khách hàng2.08%
Dịch vụ Phân phối1.71%
Khách hàng Lâu năm1.55%
Vận chuyển1.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.14%
Quỹ chung0.14%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.79%
Châu Âu1.21%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XMHQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 15.30% cổ phiếu và Industrial Services, với 14.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XMHQ là EMCOR Group, Inc. và Comfort Systems USA, Inc., chiếm lần lượt 5.04% và 4.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XMHQ trị giá 2.68 MXN. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 2.54 MXN cổ tức cho thấy mức tăng 5.15%.
Có, XMHQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.63%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 2.68 MXN. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XMHQ do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 12, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XMHQ là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XMHQ theo S&P MidCap 400 Quality Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XMHQ đầu tư vào cổ phiếu.
XMHQ giao dịch ở mức tăng giá (1.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.