Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪94.54 B‬MXN
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.63%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪905.21 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về Invesco S&P MidCap Quality ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 12, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P MidCap 400 Quality Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.88%
Tài chính15.44%
Sản xuất Chế tạo15.25%
Dịch vụ Công nghiệp14.28%
Dịch vụ Công nghệ9.35%
Công nghệ Sức khỏe8.08%
Bán Lẻ6.62%
Dịch vụ Thương mại6.50%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.34%
Khoáng sản phi năng lượng3.62%
Công nghiệp Chế biến3.13%
Công nghệ Điện tử3.07%
Dịch vụ Phân phối2.82%
Dịch vụ Khách hàng2.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.17%
Khách hàng Lâu năm1.60%
Vận chuyển1.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Quỹ chung0.12%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.80%
Châu Âu1.20%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XMHQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 15.44% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 15.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XMHQEMCOR Group, Inc.Carlisle Companies Incorporated, chiếm lần lượt 5.05% và 4.36% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XMHQ trị giá 2.54 MXN. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 3.80 MXN cổ tức cho thấy mức giảm 49.49%.
Có, XMHQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.63%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 2.54 MXN. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XMHQ do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 12, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XMHQ0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XMHQ theo S&P MidCap 400 Quality Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XMHQ đầu tư vào cổ phiếu.
XMHQ giao dịch ở mức tăng giá (1.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.