Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR S&P Retail ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 6, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Bán Lẻ
Cổ phiếu99.95%
Bán Lẻ96.41%
Dịch vụ Khách hàng1.23%
Vận chuyển1.16%
Tài chính1.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.05%
Quỹ chung0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XRT đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Retail Trade, với 96.41% cổ phiếu và Consumer Services, với 1.23% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XRT là ODP Corporation và Etsy, Inc., chiếm lần lượt 1.76% và 1.73% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XRT trị giá 1.87 MXN. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 3.93 MXN cổ tức cho thấy mức giảm 110.48%.
Có, XRT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.25%. Cổ tức gần nhất (24 thg 9, 2025) có giá trị là 1.87 MXN. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XRT do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 6, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XRT là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XRT theo S&P Retail Select Industry. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XRT đầu tư vào cổ phiếu.
XRT giao dịch ở mức tăng giá (1.78%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.