Chỉ số chính
Giới thiệu về Matthews Asia Dividend Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu92.78%
Tài chính28.61%
Công nghệ Điện tử15.82%
Dịch vụ Công nghệ10.41%
Truyền thông6.62%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.42%
Khách hàng Lâu năm3.12%
Công nghiệp Chế biến3.07%
Bán Lẻ2.97%
Sản xuất Chế tạo2.72%
Công ty dịch vụ công cộng2.63%
Dịch vụ Phân phối2.29%
Công nghệ Sức khỏe1.63%
Vận chuyển1.45%
Dịch vụ Công nghiệp1.30%
Dịch vụ Khách hàng1.13%
Khoáng sản phi năng lượng0.94%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.86%
Năng lượng Mỏ0.80%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác7.22%
Tiền mặt6.31%
Quỹ chung0.91%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á92.69%
Châu Đại Dương6.24%
Bắc Mỹ1.06%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ADVE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.61% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.82% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của ADVE trị giá 0.20 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 76.89%.
Có, ADVE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.91%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.20 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ADVE do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ADVE là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ADVE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ADVE đầu tư vào cổ phiếu.