Chỉ số chính
Giới thiệu về Allspring Broad Market Core Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Allspring Funds Management LLC
Nhà phân phối
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized49.58%
Công ty31.15%
Chính phủ12.17%
Thành phố5.66%
Tiền mặt1.44%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.92%
Châu Âu3.49%
Châu Á1.14%
Châu Đại Dương0.46%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AFIX đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 49.58% cổ phiếu và Corporate, với 31.15% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AFIX là United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 và United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, chiếm lần lượt 4.97% và 4.30% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AFIX trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 3.83%.
Có, AFIX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.26%. Cổ tức gần nhất (27 thg 8, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu AFIX do Allspring Group Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Allspring. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AFIX là 0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AFIX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AFIX đầu tư vào trái phiếu.