Chỉ số chính
Giới thiệu về Argent Focused Small Cap ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 4, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.31%
Tài chính31.86%
Sản xuất Chế tạo12.29%
Dịch vụ Công nghệ9.45%
Dịch vụ Thương mại6.48%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6.36%
Khách hàng Lâu năm5.87%
Dịch vụ Công nghiệp4.98%
Bán Lẻ4.73%
Công nghệ Điện tử3.55%
Công nghiệp Chế biến3.29%
Công nghệ Sức khỏe2.35%
Năng lượng Mỏ2.31%
Công ty dịch vụ công cộng2.20%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.03%
Dịch vụ Khách hàng1.55%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.69%
Quỹ chung0.71%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ALIL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.86% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 12.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ALIL là Medpace Holdings, Inc. và Houlihan Lokey, Inc. Class A, chiếm lần lượt 4.50% và 4.42% của danh mục đầu tư.
Không, ALIL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ALIL do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Argent. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 4, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ALIL là 0.74% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.74% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ALIL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ALIL đầu tư vào cổ phiếu.