Chỉ số chính
Giới thiệu về DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 3, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Doubleline ETF Adviser LP
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized47.13%
Công ty21.44%
Chính phủ20.93%
Quỹ chung7.35%
Loans2.24%
Hỗn hợp0.71%
Futures0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ93.53%
Châu Âu2.61%
Châu Á2.04%
Châu Mỹ La-tinh1.82%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DBND đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 47.13% cổ phiếu và Corporate, với 21.44% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DBND là United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 và United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, chiếm lần lượt 5.95% và 5.15% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DBND trị giá 0.18 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.89%.
Có, DBND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.82%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DBND do Doubleline ETF Holdings LP phát hành dưới thương hiệu DoubleLine. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DBND là 0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DBND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DBND đầu tư vào trái phiếu.