Chỉ số chính
Giới thiệu về Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Distillate Capital Partners LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.68%
Sản xuất Chế tạo11.51%
Bán Lẻ9.69%
Khách hàng Lâu năm9.62%
Năng lượng Mỏ8.40%
Dịch vụ Thương mại7.84%
Công nghệ Điện tử7.12%
Dịch vụ Công nghiệp6.90%
Công nghệ Sức khỏe6.22%
Vận chuyển5.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.12%
Dịch vụ Công nghệ5.03%
Dịch vụ Phân phối4.84%
Tài chính4.76%
Công nghiệp Chế biến3.87%
Dịch vụ Khách hàng2.61%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.51%
Khoáng sản phi năng lượng0.36%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.32%
Quỹ chung0.27%
Tiền mặt0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.33%
Châu Âu3.67%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DSMC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 11.51% cổ phiếu và Retail Trade, với 9.69% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DSMC là Sterling Infrastructure, Inc. và TopBuild Corp., chiếm lần lượt 2.02% và 1.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DSMC trị giá 0.11 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 29.74%.
Có, DSMC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.85%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DSMC do Distillate Capital Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Distillate. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 10, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DSMC là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DSMC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DSMC đầu tư vào cổ phiếu.