Lazard Listed Infrastructure ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Lazard Listed Infrastructure ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 10, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Lazard Asset Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US52110K6082
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.00%
Công ty dịch vụ công cộng49.24%
Vận chuyển28.37%
Dịch vụ Công nghiệp10.41%
Tài chính7.92%
Truyền thông3.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.00%
Tiền mặt1.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ64.64%
Châu Âu30.82%
Châu Đại Dương4.54%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GLIX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 49.24% cổ phiếu và Transportation, với 28.37% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GLIX là National Grid plc và VINCI SA, chiếm lần lượt 8.23% và 8.15% của danh mục đầu tư.
Có, GLIX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.18%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 0.32 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GLIX do Lazard, Inc. phát hành dưới thương hiệu Lazard. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GLIX là 0.96% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.96% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GLIX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GLIX đầu tư vào cổ phiếu.