Chỉ số chính
Giới thiệu về Alger Russell Innovation ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 1, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.75%
Dịch vụ Công nghệ40.34%
Công nghệ Sức khỏe27.82%
Công nghệ Điện tử18.06%
Vận chuyển4.06%
Bán Lẻ3.56%
Sản xuất Chế tạo1.99%
Dịch vụ Thương mại1.98%
Dịch vụ Khách hàng1.94%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.25%
Tiền mặt0.25%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.08%
Châu Âu1.92%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
INVN đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 40.34% cổ phiếu và Health Technology, với 27.82% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của INVN là Illumina, Inc. và Electronic Arts Inc., chiếm lần lượt 2.17% và 2.15% của danh mục đầu tư.
Không, INVN không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu INVN do Alger Associates, Inc. (United States) phát hành dưới thương hiệu Alger. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí INVN là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
INVN theo Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
INVN đầu tư vào cổ phiếu.