Chỉ số chính
Giới thiệu về REX NVDA Growth & Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 5, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
REX Advisers LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ96.11%
Rights & Warrants3.06%
Quỹ chung0.89%
Tiền mặt−0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của NVII trị giá 0.46 USD. Tuần trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 53.52%.
Có, NVII trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 11.49%. Cổ tức gần nhất (1 thg 10, 2025) có giá trị là 0.46 USD. Cổ tức được chi trả hàng tuần.
Cổ phiếu NVII do Rex Financial LLC phát hành dưới thương hiệu REX Shares. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NVII là 0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NVII theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NVII đầu tư vào trái phiếu.