Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪33.95 M‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.32 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.59%

Giới thiệu về Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Bên phát hành
Roundhill Financial, Inc.
Thương hiệu
Roundhill
Ngày bắt đầu
21 thg 5, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Roundhill Financial, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chăm sóc sức khỏe
Ngách
Dược, công nghệ sinh học và khoa học đời sống
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.49%
Công nghệ Sức khỏe97.26%
Dịch vụ Thương mại2.22%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.51%
Tiền mặt0.32%
Quỹ chung0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
46%37%16%
Bắc Mỹ46.05%
Châu Âu37.27%
Châu Á16.68%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OZEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 97.26% cổ phiếu và Commercial Services, với 2.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OZEMNovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BEli Lilly and Company, chiếm lần lượt 19.49% và 16.10% của danh mục đầu tư.
Có, OZEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.21%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2024) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu OZEM do Roundhill Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Roundhill. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 5, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OZEM0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OZEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OZEM đầu tư vào cổ phiếu.