Chỉ số chính
Giới thiệu về ProShares Global Listed Private Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 2, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
ProShare Advisors LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hỗn hợp
Quỹ chung
Cổ phiếu83.42%
Tài chính54.91%
Hỗn hợp28.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác16.58%
Quỹ chung15.94%
Tiền mặt0.64%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ61.81%
Châu Âu38.19%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PEX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 54.91% cổ phiếu và Miscellaneous, với 28.52% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PEX là Ares Capital Corporation và 3i Group plc, chiếm lần lượt 10.03% và 9.43% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PEX trị giá 0.81 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.41 USD cổ tức cho thấy mức tăng 49.64%.
Có, PEX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 12.10%. Cổ tức gần nhất (1 thg 7, 2025) có giá trị là 0.81 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PEX do ProShare Advisors LLC phát hành dưới thương hiệu ProShares. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 2, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PEX là 2.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 2.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PEX theo LPX Direct Listed Private Equity Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PEX đầu tư vào cổ phiếu.