Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Rareview Capital LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US19423L7221
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Quỹ chung
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Quỹ chung87.55%
ETF8.97%
Tiền mặt3.49%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RDFI đầu tư vào quỹ. Các lĩnh vực chính của quỹ là Mutual fund, với 87.55% cổ phiếu và ETF, với 8.97% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RDFI là Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc và Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc, chiếm lần lượt 6.37% và 4.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RDFI trị giá 0.16 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức tăng 3.03%.
Có, RDFI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.02%. Cổ tức gần nhất (6 thg 1, 2026) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RDFI do Neil Azous Revocable Trust phát hành dưới thương hiệu Rareview Funds. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 10, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RDFI là 4.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 4.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RDFI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RDFI đầu tư vào quỹ.