Chỉ số chính
Giới thiệu về T. Rowe Price Total Return ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Nhà phân phối
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.81%
Securitized41.06%
Chính phủ31.28%
Công ty19.49%
Loans5.98%
Quỹ chung1.01%
Hỗn hợp0.50%
Thành phố0.38%
Tiền mặt0.10%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.18%
Châu Âu6.09%
Châu Mỹ La-tinh1.07%
Châu Á0.70%
Châu Đại Dương0.53%
Châu Phi0.32%
Trung Đông0.10%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TOTR đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 41.06% cổ phiếu và Government, với 31.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TOTR là United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 và United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, chiếm lần lượt 4.18% và 2.35% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TOTR trị giá 0.18 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.45%.
Có, TOTR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.02%. Cổ tức gần nhất (28 thg 8, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TOTR do T. Rowe Price Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu T. Rowe Price. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TOTR là 0.31% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.31% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TOTR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TOTR đầu tư vào trái phiếu.