Chỉ số chính
Giới thiệu về Texas Capital Texas Equity Index ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 7, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.79%
Tài chính19.55%
Dịch vụ Công nghiệp15.75%
Dịch vụ Công nghệ10.39%
Năng lượng Mỏ9.83%
Khách hàng Lâu năm7.44%
Bán Lẻ6.92%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6.72%
Dịch vụ Phân phối6.26%
Dịch vụ Khách hàng5.50%
Công ty dịch vụ công cộng3.05%
Sản xuất Chế tạo1.72%
Công nghệ Điện tử1.50%
Hỗn hợp1.36%
Truyền thông1.09%
Vận chuyển1.02%
Khoáng sản phi năng lượng0.45%
Dịch vụ Thương mại0.40%
Công nghiệp Chế biến0.35%
Công nghệ Sức khỏe0.26%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.21%
Quỹ chung0.16%
Hỗn hợp0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TXS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.55% cổ phiếu và Industrial Services, với 15.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TXS là Tesla, Inc. và CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, chiếm lần lượt 5.51% và 5.38% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TXS trị giá 0.08 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 17.50%.
Có, TXS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.64%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TXS do Texas Capital Bancshares, Inc. phát hành dưới thương hiệu Texas Capital. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 7, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TXS là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TXS theo Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TXS đầu tư vào cổ phiếu.