ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETFICICI Prudential Nifty Infrastructure ETFICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF

ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF


Bên phát hành
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Thương hiệu
ICICI
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 8, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Ấn Độ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Truyền thông
Dịch vụ Công nghiệp
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.85%
Năng lượng Mỏ26.24%
Truyền thông15.31%
Dịch vụ Công nghiệp12.57%
Công ty dịch vụ công cộng12.41%
Khoáng sản phi năng lượng9.87%
Sản xuất Chế tạo6.84%
Vận chuyển6.17%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.84%
Tài chính3.61%
Dịch vụ Khách hàng1.98%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


INFRAIETF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 26.24% cổ phiếu và Communications, với 15.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của INFRAIETFReliance Industries LimitedBharti Airtel Limited, chiếm lần lượt 19.18% và 15.31% của danh mục đầu tư.
Không, INFRAIETF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu INFRAIETF do ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) phát hành dưới thương hiệu ICICI. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 8, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí INFRAIETF0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
INFRAIETF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
INFRAIETF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của INFRAIETF đã tăng 0.73% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của INFRAIETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.37% trong ba tháng qua và đã giảm −1.75% trong năm qua.
INFRAIETF giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.