Chỉ số chính
Giới thiệu về ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 7, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Năng lượng Mỏ
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.62%
Năng lượng Mỏ77.69%
Công ty dịch vụ công cộng20.51%
Dịch vụ Phân phối1.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.38%
Tiền mặt0.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OILIETF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 77.69% cổ phiếu và Utilities, với 20.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OILIETF là Reliance Industries Limited và Oil & Natural Gas Corp. Ltd., chiếm lần lượt 32.47% và 15.29% của danh mục đầu tư.
Không, OILIETF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu OILIETF do ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) phát hành dưới thương hiệu ICICI. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 7, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí OILIETF là 1.00% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.00% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OILIETF theo Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OILIETF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OILIETF đã tăng 0.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −12.42%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OILIETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −3.37% trong ba tháng qua và đã tăng 4.09% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −3.37% trong ba tháng qua và đã tăng 4.09% trong năm qua.
OILIETF giao dịch ở mức tăng giá (0.28%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.