Bắt đầu
Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪569.31 M‬ RON
Luồng vốn (1N)
‪45.08 M‬ RON
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪16.64 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.20%

Giới thiệu về Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


Bên phát hành
Axxess Capital Partners SA
Thương hiệu
Vanguard
Trang chủ
patriafonduri.ro
Ngày bắt đầu
29 thg 8, 2012
Chỉ số đã theo dõi
BET Index - RON
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Romania
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Công ty dịch vụ công cộng
Tài chính
Cổ phiếu97.83%
Năng lượng Mỏ29.92%
Công ty dịch vụ công cộng28.85%
Tài chính27.38%
Dịch vụ Khách hàng4.63%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.39%
Dịch vụ Phân phối1.04%
Công nghệ Sức khỏe0.98%
Sản xuất Chế tạo0.78%
Vận chuyển0.75%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.17%
Quỹ chung1.50%
Tiền mặt0.66%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TVBETETF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 29.92% cổ phiếu và Utilities, với 28.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TVBETETF là Banca Transilvania SA và OMV Petrom SA, chiếm lần lượt 19.23% và 19.09% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TVBETETF là ‪569.31 M‬ RON. Giá trị đã giảm 0.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của TVBETETF chiếm ‪42.98 M‬ RON (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, TVBETETF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu TVBETETF do Axxess Capital Partners SA phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 8, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TVBETETF là 1.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TVBETETF theo BET Index - RON. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TVBETETF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TVBETETF đã giảm −1.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 21.75%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TVBETETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.29% trong tháng qua, đã giảm −1.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.05% trong ba tháng qua và đã tăng 22.62% trong năm qua.
TVBETETF giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.