Bắt đầu
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD

iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪792.53 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.93 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
9 thg 8, 2023
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.93%
Quỹ chung0.07%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%0.2%85%6%5%
Bắc Mỹ85.42%
Châu Âu6.98%
Châu Á5.76%
Châu Đại Dương1.62%
Châu Mỹ La-tinh0.22%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của D28A là Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 và Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, chiếm lần lượt 1.01% và 0.98% của danh mục đầu tư.
Không, D28A không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu D28A do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 8, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí D28A là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
D28A theo Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
D28A đầu tư vào trái phiếu.
Giá của D28A đã tăng 1.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.47%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của D28A.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.30% trong ba tháng qua và đã tăng 5.14% trong năm qua.
D28A giao dịch ở mức tăng giá (0.34%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.