INVESCO DB US DLR INDEX TRII

INVESCO DB US DLR INDEX TR

29.33USDD
−0.85−2.82%
Khi đóng cửa ngày Tháng 1 6, 14:35 UTC
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪607.07 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪191.72 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%

Giới thiệu về INVESCO DB US DLR INDEX TR


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Tỷ lệ chi phí
0.77%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 2, 2007
Chỉ số đã theo dõi
Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Total Return Index
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại


Lớp Tài sản
Tiền tệ
Danh mục
Rổ
Tập trung
Mua USD, bán rổ G10
Ngách
Phái sinh
Chiến lược
Đa yếu tố
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Quỹ chung
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Quỹ chung75.71%
Chính phủ24.36%
Hỗn hợp−0.07%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
S
Short Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional
75.71%
U
United States Treasury Bills 0.0% 29-MAY-2025
20.27%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
4.09%
S
SHORT POSITIONS
−0.07%
Top 10 trọng lượng100.00%
4 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '18
Tháng Mười hai '19
Tháng Mười hai '22
Tháng Mười hai '23
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.50‬
‪1.00‬
‪1.50‬
‪2.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
23/12/2024
23/12/2024
27/12/2024
1.317
Khác
18/12/2023
19/12/2023
22/12/2023
1.746
Hàng năm

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn