Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 3, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.77%
Tài chính54.62%
Bán Lẻ8.76%
Dịch vụ Phân phối7.19%
Khách hàng Lâu năm5.40%
Vận chuyển3.93%
Sản xuất Chế tạo2.93%
Dịch vụ Thương mại2.70%
Công nghiệp Chế biến2.38%
Công nghệ Điện tử2.35%
Dịch vụ Khách hàng2.23%
Công ty dịch vụ công cộng1.72%
Khoáng sản phi năng lượng1.67%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.37%
Truyền thông1.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.75%
Dịch vụ Công nghệ0.57%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Quỹ chung0.23%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.44%
Châu Âu1.56%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XSVM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 54.62% cổ phiếu và Retail Trade, với 8.76% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XSVM là Sally Beauty Holdings, Inc. và SpartanNash Company, chiếm lần lượt 1.92% và 1.88% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XSVM trị giá 0.27 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.40 USD cổ tức cho thấy mức giảm 47.90%.
Có, XSVM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.96%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.27 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XSVM do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 3, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XSVM là 0.37% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.37% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XSVM theo S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XSVM đầu tư vào cổ phiếu.
XSVM giao dịch ở mức tăng giá (0.49%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.