Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪59.23 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪13.77 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
9.11%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.02 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Thương hiệu
Abacus
Trang chủ
www.abacusfcf.com
Ngày bắt đầu
13 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Abacus FCF Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghiệp
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.45%
Tài chính24.08%
Sản xuất Chế tạo20.53%
Dịch vụ Công nghiệp15.08%
Năng lượng Mỏ14.13%
Công ty dịch vụ công cộng6.86%
Vận chuyển5.59%
Công nghiệp Chế biến5.31%
Công nghệ Điện tử4.71%
Khách hàng Lâu năm1.86%
Khoáng sản phi năng lượng1.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
Tiền mặt0.55%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%74%20%1%
Bắc Mỹ74.01%
Châu Âu20.34%
Châu Mỹ La-tinh4.56%
Trung Đông1.09%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ABLD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.08% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 20.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ABLDExxon Mobil CorporationMPLX LP, chiếm lần lượt 4.70% và 4.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ABLD trị giá 0.31 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.88 USD cổ tức cho thấy mức giảm 508.19%.
Tài sản được quản lý của ABLD‪59.23 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của ABLD chiếm ‪13.77 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ABLD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 9.11%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ABLD do Abacus Global Management, Inc. phát hành dưới thương hiệu Abacus. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ABLD0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ABLD theo FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ABLD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ABLD đã tăng 1.42% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −8.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ABLD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.23% trong ba tháng qua và đã tăng 0.80% trong năm qua.
ABLD giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.