Chỉ số chính
Giới thiệu về Saba Closed End Funds ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 3, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E8066
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Quỹ chung
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Quỹ chung83.43%
Tiền mặt24.51%
Hỗn hợp−7.93%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của CEFS trị giá 0.14 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của CEFS là 321.06 M USD. Giá trị đã tăng 3.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của CEFS chiếm 83.20 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CEFS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.74%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu CEFS do Cottonwood ETF Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Saba. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 3, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CEFS là 4.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 4.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CEFS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CEFS đầu tư vào quỹ.
Giá của CEFS đã tăng 0.49% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CEFS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.79% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.25% trong ba tháng qua và đã tăng 12.74% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.79% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.25% trong ba tháng qua và đã tăng 12.74% trong năm qua.
CEFS giao dịch ở mức tăng giá (0.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.