Roundhill COST WeeklyPay ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Roundhill COST WeeklyPay ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 10, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Roundhill Financial, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US77926X5288
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Bán Lẻ
Chính phủ
Tiền mặt
Quỹ chung
Cổ phiếu14.02%
Bán Lẻ14.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác85.98%
Chính phủ63.79%
Tiền mặt11.48%
Quỹ chung10.71%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của COSW là United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 và Costco Wholesale Corporation, chiếm lần lượt 63.79% và 14.02% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của COSW trị giá 0.30 USD. Tuần trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 USD cổ tức cho thấy mức tăng 55.46%.
Tài sản được quản lý của COSW là 17.18 M USD. Giá trị đã giảm 31.48% trong tháng qua.
Dòng tiền của COSW chiếm 15.50 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, COSW trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.88%. Cổ tức gần nhất (18 thg 2, 2026) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng tuần.
Cổ phiếu COSW do Roundhill Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Roundhill. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí COSW là 0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
COSW theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
COSW đầu tư vào trái phiếu.
Giá của COSW đã tăng 4.74% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.70%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của COSW.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 21.50% trong ba tháng qua và đã tăng 21.50% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 21.50% trong ba tháng qua và đã tăng 21.50% trong năm qua.
COSW giao dịch ở mức tăng giá (0.35%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.