Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪137.50 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪27.73 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.008%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.67 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về Castellan Targeted Income ETF


Bên phát hành
Empirical Finance LLC
Thương hiệu
Castellan
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.00%
Dịch vụ Công nghệ22.86%
Công nghệ Điện tử20.79%
Sản xuất Chế tạo18.43%
Tài chính9.68%
Khách hàng Lâu năm4.81%
Công nghiệp Chế biến4.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.59%
Dịch vụ Phân phối4.41%
Công nghệ Sức khỏe4.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.00%
ETF1.46%
Tiền mặt0.38%
Quỹ chung0.34%
Rights & Warrants−0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
91%8%
Bắc Mỹ91.41%
Châu Âu8.59%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CTIF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 22.90% cổ phiếu và Electronic Technology, với 20.82% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CTIFMicrosoft CorporationBroadcom Inc., chiếm lần lượt 5.51% và 5.45% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CTIF‪137.50 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của CTIF chiếm ‪27.73 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CTIF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CTIF do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Castellan. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CTIF0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CTIF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CTIF đầu tư vào cổ phiếu.
CTIF giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.