Chỉ số chính
Giới thiệu về Dimensional International Small Cap ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 3, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
Nhà phân phối
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.73%
Tài chính15.48%
Sản xuất Chế tạo13.59%
Khoáng sản phi năng lượng9.43%
Công nghiệp Chế biến5.95%
Dịch vụ Công nghiệp5.39%
Bán Lẻ5.27%
Công nghệ Điện tử4.57%
Dịch vụ Khách hàng4.34%
Dịch vụ Công nghệ4.34%
Dịch vụ Phân phối4.32%
Khách hàng Lâu năm4.24%
Công nghệ Sức khỏe3.96%
Dịch vụ Thương mại3.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.78%
Công ty dịch vụ công cộng3.73%
Vận chuyển2.63%
Năng lượng Mỏ2.23%
Truyền thông1.76%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.76%
Hỗn hợp0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.27%
Hỗn hợp0.15%
UNIT0.11%
Tiền mặt0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu52.19%
Châu Á25.78%
Bắc Mỹ14.04%
Châu Đại Dương6.67%
Trung Đông1.15%
Châu Phi0.16%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DFIS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 15.48% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 13.59% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFIS là thyssenkrupp AG và Shibaura Mechatronics Corp., chiếm lần lượt 0.42% và 0.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DFIS trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.44 USD cổ tức cho thấy mức giảm 300.80%.
Tài sản được quản lý của DFIS là 4.03 B USD. Giá trị đã tăng 3.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFIS chiếm 1.15 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DFIS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.35%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DFIS do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DFIS là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFIS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFIS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DFIS đã giảm −0.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFIS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.81% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.17% trong ba tháng qua và đã tăng 25.39% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.81% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.17% trong ba tháng qua và đã tăng 25.39% trong năm qua.
DFIS giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.