Dimensional International Small Cap ETFDimensional International Small Cap ETFDimensional International Small Cap ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.03 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.15 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.35%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪126.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Dimensional International Small Cap ETF


Bên phát hành
Dimensional Holdings, Inc.
Thương hiệu
Dimensional
Ngày bắt đầu
23 thg 3, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
Nhà phân phối
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.73%
Tài chính15.48%
Sản xuất Chế tạo13.59%
Khoáng sản phi năng lượng9.43%
Công nghiệp Chế biến5.95%
Dịch vụ Công nghiệp5.39%
Bán Lẻ5.27%
Công nghệ Điện tử4.57%
Dịch vụ Khách hàng4.34%
Dịch vụ Công nghệ4.34%
Dịch vụ Phân phối4.32%
Khách hàng Lâu năm4.24%
Công nghệ Sức khỏe3.96%
Dịch vụ Thương mại3.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.78%
Công ty dịch vụ công cộng3.73%
Vận chuyển2.63%
Năng lượng Mỏ2.23%
Truyền thông1.76%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.76%
Hỗn hợp0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.27%
Hỗn hợp0.15%
UNIT0.11%
Tiền mặt0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%14%52%0.2%1%25%
Châu Âu52.19%
Châu Á25.78%
Bắc Mỹ14.04%
Châu Đại Dương6.67%
Trung Đông1.15%
Châu Phi0.16%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DFIS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 15.48% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 13.59% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFISthyssenkrupp AGShibaura Mechatronics Corp., chiếm lần lượt 0.42% và 0.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DFIS trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.44 USD cổ tức cho thấy mức giảm 300.80%.
Tài sản được quản lý của DFIS‪4.03 B‬ USD. Giá trị đã tăng 3.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFIS chiếm ‪1.15 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DFIS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.35%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DFIS do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DFIS0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFIS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFIS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DFIS đã giảm −0.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFIS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.81% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.17% trong ba tháng qua và đã tăng 25.39% trong năm qua.
DFIS giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.