Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪242.63 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪13.92 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.92%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.66%

Giới thiệu về Davis Select International ETF


Bên phát hành
Davis Selected Advisers LP
Thương hiệu
Davis
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 3, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Davis Selected Advisers LP
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Dịch vụ Khách hàng
Cổ phiếu96.15%
Tài chính31.29%
Dịch vụ Công nghệ21.54%
Dịch vụ Khách hàng12.47%
Công nghệ Điện tử5.12%
Bán Lẻ4.83%
Khoáng sản phi năng lượng4.42%
Dịch vụ Phân phối4.38%
Sản xuất Chế tạo4.31%
Năng lượng Mỏ3.93%
Vận chuyển3.86%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.85%
Tiền mặt3.85%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%11%26%5%54%
Châu Á54.10%
Châu Âu26.81%
Bắc Mỹ11.25%
Châu Phi5.49%
Châu Mỹ La-tinh2.34%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DINT đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.29% cổ phiếu và Technology Services, với 21.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DINTDanske Bank A/SProsus N.V. Class N, chiếm lần lượt 6.79% và 5.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DINT trị giá 0.51 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.32 USD cổ tức cho thấy mức tăng 36.47%.
Tài sản được quản lý của DINT‪242.63 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.13% trong tháng qua.
Dòng tiền của DINT chiếm ‪13.92 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DINT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.92%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.51 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DINT do Davis Selected Advisers LP phát hành dưới thương hiệu Davis. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 3, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DINT0.66% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.66% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DINT theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DINT đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DINT đã tăng 2.93% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 26.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DINT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.00% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.52% trong ba tháng qua và đã tăng 30.45% trong năm qua.
DINT giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.