Chỉ số chính
Giới thiệu về Davis Select Worldwide ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 1, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Davis Selected Advisers LP
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Dịch vụ Khách hàng
Cổ phiếu99.63%
Tài chính26.01%
Dịch vụ Công nghệ23.92%
Dịch vụ Khách hàng11.06%
Năng lượng Mỏ6.15%
Bán Lẻ5.82%
Vận chuyển5.16%
Sản xuất Chế tạo4.42%
Công nghệ Điện tử4.41%
Công nghệ Sức khỏe3.44%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.39%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.27%
Khoáng sản phi năng lượng1.66%
Dịch vụ Phân phối0.92%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.37%
Tiền mặt0.37%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ53.22%
Châu Á30.20%
Châu Âu15.94%
Châu Phi0.64%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DWLD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.01% cổ phiếu và Technology Services, với 23.92% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DWLD là Prosus N.V. Class N và Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR, chiếm lần lượt 5.42% và 5.12% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DWLD trị giá 0.53 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.36 USD cổ tức cho thấy mức tăng 31.25%.
Tài sản được quản lý của DWLD là 478.45 M USD. Giá trị đã tăng 4.67% trong tháng qua.
Dòng tiền của DWLD chiếm 61.27 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DWLD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.15%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.53 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DWLD do Davis Selected Advisers LP phát hành dưới thương hiệu Davis. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 1, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DWLD là 0.63% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.63% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DWLD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DWLD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DWLD đã tăng 1.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.62%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DWLD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.49% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.26% trong ba tháng qua và đã tăng 19.34% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.49% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.26% trong ba tháng qua và đã tăng 19.34% trong năm qua.
DWLD giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.