iShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪187.97 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−54.53 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.82%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.53%

Giới thiệu về iShares MSCI Denmark ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 1, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đan Mạch
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Vận chuyển
Tài chính
Cổ phiếu99.43%
Công nghệ Sức khỏe39.40%
Vận chuyển15.73%
Tài chính14.58%
Sản xuất Chế tạo6.40%
Công nghiệp Chế biến5.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.99%
Khách hàng Lâu năm2.99%
Khoáng sản phi năng lượng2.57%
Dịch vụ Thương mại1.69%
Công ty dịch vụ công cộng1.63%
Dịch vụ Công nghệ1.16%
Công nghệ Điện tử1.02%
Dịch vụ Công nghiệp0.86%
Bán Lẻ0.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.57%
Tiền mặt0.57%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EDEN đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 39.40% cổ phiếu và Transportation, với 15.73% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EDENNovo Nordisk A/S Class BDSV A/S, chiếm lần lượt 24.16% và 9.82% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EDEN trị giá 1.63 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.36 USD cổ tức cho thấy mức tăng 78.13%.
Tài sản được quản lý của EDEN‪187.97 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.09% trong tháng qua.
Dòng tiền của EDEN chiếm ‪−54.53 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EDEN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.82%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 1.63 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EDEN do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 1, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EDEN0.53% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.53% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EDEN theo MSCI Denmark IMI 25/50 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EDEN đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EDEN đã tăng 4.89% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −15.86%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EDEN.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −2.86% trong ba tháng qua và đã giảm −13.50% trong năm qua.
EDEN giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.