Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 4, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty91.73%
Chính phủ6.33%
Quỹ chung1.93%
Hỗn hợp0.00%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh31.42%
Châu Á25.92%
Châu Âu20.75%
Bắc Mỹ20.20%
Châu Phi1.70%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EMTL đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 91.73% cổ phiếu và Government, với 6.33% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMTL là Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 và Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, chiếm lần lượt 2.48% và 2.44% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMTL trị giá 0.18 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.11%.
Tài sản được quản lý của EMTL là 104.36 M USD. Giá trị đã tăng 10.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMTL chiếm 12.05 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMTL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.15%. Cổ tức gần nhất (6 thg 10, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu EMTL do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 4, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EMTL là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMTL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMTL đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMTL đã giảm −1.23% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.50%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMTL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.40% trong tháng qua, đã giảm −0.40% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.51% trong ba tháng qua và đã tăng 6.26% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.40% trong tháng qua, đã giảm −0.40% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.51% trong ba tháng qua và đã tăng 6.26% trong năm qua.
EMTL giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.