Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity International Multifactor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu98.71%
Tài chính27.19%
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.37%
Khoáng sản phi năng lượng9.67%
Công ty dịch vụ công cộng8.67%
Dịch vụ Công nghệ8.13%
Sản xuất Chế tạo4.76%
Truyền thông4.74%
Bán Lẻ4.51%
Công nghệ Sức khỏe4.39%
Công nghiệp Chế biến3.28%
Dịch vụ Công nghiệp2.58%
Dịch vụ Thương mại2.40%
Công nghệ Điện tử1.99%
Dịch vụ Phân phối1.98%
Khách hàng Lâu năm1.30%
Dịch vụ Khách hàng1.04%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.60%
Hỗn hợp0.49%
Năng lượng Mỏ0.40%
Vận chuyển0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.29%
Tiền mặt0.87%
Hỗn hợp0.39%
Rights & Warrants0.02%
Chính phủ0.02%
Futures−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu51.52%
Châu Á26.82%
Bắc Mỹ14.38%
Châu Đại Dương4.69%
Trung Đông2.59%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FDEV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.19% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 10.37% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDEV là Daito Trust Construction Co., Ltd. và PSP Swiss Property AG, chiếm lần lượt 1.75% và 1.56% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDEV trị giá 0.21 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức giảm 42.23%.
Tài sản được quản lý của FDEV là 193.36 M USD. Giá trị đã tăng 5.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDEV chiếm 84.72 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDEV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.57%. Cổ tức gần nhất (23 thg 9, 2025) có giá trị là 0.21 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FDEV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FDEV là 0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDEV theo Fidelity International Multifactor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDEV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDEV đã tăng 0.79% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDEV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.93% trong ba tháng qua và đã tăng 16.40% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.93% trong ba tháng qua và đã tăng 16.40% trong năm qua.
FDEV giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.