Fidelity Fundamental Developed International ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Fundamental Developed International ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US31609A8835
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.45%
Tài chính27.13%
Công nghệ Điện tử16.28%
Sản xuất Chế tạo10.65%
Công nghệ Sức khỏe6.14%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.47%
Khoáng sản phi năng lượng5.20%
Dịch vụ Công nghệ5.00%
Công nghiệp Chế biến3.24%
Dịch vụ Khách hàng3.23%
Năng lượng Mỏ3.23%
Khách hàng Lâu năm3.09%
Dịch vụ Phân phối2.43%
Vận chuyển1.88%
Dịch vụ Thương mại1.80%
Công ty dịch vụ công cộng1.68%
Hỗn hợp1.28%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.99%
Bán Lẻ0.74%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
Chính phủ0.39%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu72.53%
Châu Á21.46%
Bắc Mỹ4.26%
Trung Đông0.94%
Châu Đại Dương0.81%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FFDI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.13% cổ phiếu và Electronic Technology, với 16.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FFDI là ASML Holding NV và Schneider Electric SE, chiếm lần lượt 3.90% và 2.68% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FFDI trị giá 0.28 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức tăng 88.73%.
Tài sản được quản lý của FFDI là 15.43 M USD. Giá trị đã tăng 0.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của FFDI chiếm 2.62 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FFDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.06%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2025) có giá trị là 0.28 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FFDI do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FFDI là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FFDI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FFDI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FFDI đã tăng 2.02% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 24.34%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FFDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.66% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.16% trong ba tháng qua và đã tăng 22.30% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.66% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.16% trong ba tháng qua và đã tăng 22.30% trong năm qua.
FFDI giao dịch ở mức tăng giá (1.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.