Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪14.81 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.60 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.002%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪500.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về Fidelity Fundamental Developed International ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
19 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.79%
Tài chính25.94%
Công nghệ Điện tử14.21%
Dịch vụ Công nghệ10.10%
Sản xuất Chế tạo8.25%
Công nghệ Sức khỏe6.16%
Dịch vụ Thương mại4.24%
Dịch vụ Khách hàng3.99%
Công nghiệp Chế biến3.87%
Khoáng sản phi năng lượng3.77%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.65%
Năng lượng Mỏ3.01%
Khách hàng Lâu năm2.60%
Dịch vụ Phân phối2.00%
Hỗn hợp1.63%
Vận chuyển1.40%
Truyền thông1.29%
Bán Lẻ1.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.96%
Công ty dịch vụ công cộng0.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.21%
Chính phủ0.81%
Tiền mặt0.39%
Rights & Warrants0.03%
Hỗn hợp−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%5%74%19%
Châu Âu74.20%
Châu Á19.49%
Bắc Mỹ5.28%
Châu Đại Dương1.04%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FFDI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.94% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FFDISAP SEUniCredit S.p.A., chiếm lần lượt 3.20% và 2.59% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FFDI trị giá 0.29 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 83.74%.
Tài sản được quản lý của FFDI‪14.81 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.76% trong tháng qua.
Dòng tiền của FFDI chiếm ‪2.60 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FFDI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.47%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FFDI do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FFDI0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FFDI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FFDI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FFDI đã tăng 3.17% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FFDI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.39% trong ba tháng qua và đã tăng 21.83% trong năm qua.
FFDI giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.