Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.27%
Tài chính24.45%
Công nghệ Điện tử17.94%
Dịch vụ Công nghệ12.65%
Sản xuất Chế tạo6.32%
Khoáng sản phi năng lượng4.83%
Công nghệ Sức khỏe4.31%
Năng lượng Mỏ4.09%
Dịch vụ Thương mại4.08%
Bán Lẻ3.95%
Dịch vụ Khách hàng2.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.51%
Công nghiệp Chế biến2.35%
Khách hàng Lâu năm2.05%
Hỗn hợp1.22%
Dịch vụ Công nghiệp1.19%
Dịch vụ Phân phối1.12%
Vận chuyển0.90%
Truyền thông0.63%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.39%
Công ty dịch vụ công cộng0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.73%
Tiền mặt0.78%
UNIT0.73%
Hỗn hợp0.15%
Chính phủ0.07%
Rights & Warrants0.01%
Futures−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu47.69%
Châu Á36.88%
Bắc Mỹ9.20%
Châu Mỹ La-tinh2.68%
Trung Đông1.58%
Châu Phi1.42%
Châu Đại Dương0.55%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FFGX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.45% cổ phiếu và Electronic Technology, với 17.94% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FFGX là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 5.31% và 3.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FFGX trị giá 0.05 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức giảm 257.69%.
Tài sản được quản lý của FFGX là 29.79 M USD. Giá trị đã tăng 1.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của FFGX chiếm 15.94 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FFGX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.33%. Cổ tức gần nhất (23 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FFGX do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FFGX là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FFGX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FFGX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FFGX đã tăng 2.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FFGX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.81% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.23% trong ba tháng qua và đã tăng 23.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.81% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.23% trong ba tháng qua và đã tăng 23.33% trong năm qua.
FFGX giao dịch ở mức tăng giá (0.43%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.