Chỉ số chính
Giới thiệu về FPA Global Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Pacific Advisors LP
Nhà phân phối
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T5772
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu97.71%
Dịch vụ Công nghệ16.51%
Công nghệ Điện tử15.63%
Hàng tiêu dùng không lâu bền12.70%
Dịch vụ Khách hàng8.39%
Tài chính8.21%
Công nghệ Sức khỏe6.23%
Dịch vụ Phân phối4.59%
Bán Lẻ4.51%
Khoáng sản phi năng lượng4.23%
Dịch vụ Công nghiệp4.05%
Dịch vụ Thương mại3.98%
Khách hàng Lâu năm3.56%
Sản xuất Chế tạo3.11%
Vận chuyển0.99%
Công nghiệp Chế biến0.82%
Công ty dịch vụ công cộng0.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.29%
ETF2.06%
Tiền mặt0.22%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ56.48%
Châu Âu37.62%
Châu Á5.91%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FPAG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 16.51% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FPAG là Meta Platforms Inc Class A và TE Connectivity plc, chiếm lần lượt 4.93% và 4.74% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FPAG trị giá 0.08 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 83.68%.
Tài sản được quản lý của FPAG là 240.21 M USD. Giá trị đã tăng 0.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của FPAG chiếm 58.69 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FPAG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.27%. Cổ tức gần nhất (22 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FPAG do First Pacific Advisors LP phát hành dưới thương hiệu FPA. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FPAG là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FPAG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FPAG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FPAG đã giảm −2.27% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.79%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FPAG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.49% trong tháng qua, đã giảm −1.49% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.00% trong ba tháng qua và đã tăng 15.91% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.49% trong tháng qua, đã giảm −1.49% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.00% trong ba tháng qua và đã tăng 15.91% trong năm qua.
FPAG giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.