Chỉ số chính
Giới thiệu về FPA Short Duration Government ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Pacific Advisors LP
Nhà phân phối
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T4783
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.47%
Tiền mặt2.53%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FPAS là United States Treasury Notes 4.0% 31-MAR-2030 và United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, chiếm lần lượt 24.32% và 24.20% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FPAS trị giá 0.08 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.48%.
Tài sản được quản lý của FPAS là 3.82 M USD. Giá trị đã tăng 0.23% trong tháng qua.
Dòng tiền của FPAS chiếm 2.52 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FPAS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.92%. Cổ tức gần nhất (22 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FPAS do First Pacific Advisors LP phát hành dưới thương hiệu FPA. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FPAS là 0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FPAS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FPAS đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FPAS đã tăng 0.37% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FPAS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.80% trong ba tháng qua và đã tăng 5.97% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.80% trong ba tháng qua và đã tăng 5.97% trong năm qua.
FPAS giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.