Chỉ số chính
Giới thiệu về CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 8, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
CornerCap Investment Counsel, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X6601
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.55%
Tài chính23.15%
Dịch vụ Công nghệ12.97%
Công nghệ Điện tử9.69%
Công nghệ Sức khỏe9.57%
Sản xuất Chế tạo5.79%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.37%
Công ty dịch vụ công cộng5.34%
Năng lượng Mỏ5.26%
Bán Lẻ4.78%
Dịch vụ Khách hàng4.11%
Công nghiệp Chế biến2.03%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.94%
Dịch vụ Thương mại1.85%
Vận chuyển1.64%
Truyền thông1.49%
Khoáng sản phi năng lượng1.09%
Khách hàng Lâu năm0.91%
Dịch vụ Phân phối0.82%
Dịch vụ Công nghiệp0.74%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.45%
Quỹ chung1.32%
Tiền mặt0.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.11%
Châu Âu3.89%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FUNL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.15% cổ phiếu và Technology Services, với 12.97% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FUNL là Johnson & Johnson và Wells Fargo & Company, chiếm lần lượt 2.13% và 1.69% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FUNL trị giá 0.74 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.62 USD cổ tức cho thấy mức tăng 16.73%.
Tài sản được quản lý của FUNL là 201.53 M USD. Giá trị đã tăng 2.95% trong tháng qua.
Dòng tiền của FUNL chiếm −21.24 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FUNL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.64%. Cổ tức gần nhất (12 thg 12, 2024) có giá trị là 0.74 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu FUNL do EPWA Holding Co. LLC phát hành dưới thương hiệu CornerCap. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 8, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FUNL là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FUNL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FUNL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FUNL đã tăng 2.29% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FUNL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.33% trong ba tháng qua và đã tăng 13.61% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.33% trong ba tháng qua và đã tăng 13.61% trong năm qua.
FUNL giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.