Hartford Strategic Income ETFHartford Strategic Income ETFHartford Strategic Income ETF

Hartford Strategic Income ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪617.86 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪535.53 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.50%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪17.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về Hartford Strategic Income ETF


Thương hiệu
Hartford
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Hartford Funds Management Co. LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US41653L8752

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Securitized
Cổ phiếu0.01%
Công ty dịch vụ công cộng0.01%
Sản xuất Chế tạo0.00%
Công nghệ Sức khỏe0.00%
Dịch vụ Thương mại0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.99%
Công ty38.36%
Chính phủ36.75%
Securitized18.52%
Loans2.54%
Tiền mặt1.97%
Hỗn hợp1.73%
Thành phố0.09%
UNIT0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%3%68%18%1%1%6%
Bắc Mỹ68.25%
Châu Âu18.36%
Châu Á6.66%
Châu Mỹ La-tinh3.68%
Châu Phi1.81%
Trung Đông1.14%
Châu Đại Dương0.09%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HFSI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 38.36% cổ phiếu và Government, với 36.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HFSIUnited States Treasury Notes 3.5% 15-JAN-2029United States Treasury Notes 3.75% 30-NOV-2032, chiếm lần lượt 3.04% và 2.76% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HFSI trị giá 0.12 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức giảm 143.05%.
Tài sản được quản lý của HFSI‪617.86 M‬ USD. Giá trị đã tăng 19.61% trong tháng qua.
Dòng tiền của HFSI chiếm ‪535.53 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HFSI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.50%. Cổ tức gần nhất (3 thg 2, 2026) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu HFSI do The Hartford Insurance Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Hartford. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí HFSI0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HFSI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HFSI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của HFSI đã tăng 0.67% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HFSI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.77% trong ba tháng qua và đã tăng 9.38% trong năm qua.
HFSI giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.