Chỉ số chính
Giới thiệu về NEOS Gold High Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Neos Investment Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5506
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Quỹ chung
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ68.76%
Quỹ chung27.08%
Rights & Warrants5.23%
Tiền mặt−1.08%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của IAUI trị giá 0.54 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.51 USD cổ tức cho thấy mức tăng 5.91%.
Tài sản được quản lý của IAUI là 116.86 M USD. Giá trị đã tăng 102.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của IAUI chiếm 116.49 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IAUI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 12.11%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.54 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu IAUI do NEOS Investments LLC phát hành dưới thương hiệu Neos. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IAUI là 0.78% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.78% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IAUI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IAUI đầu tư vào trái phiếu.
IAUI giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.