Bắt đầu
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETFInvesco AAA CLO Floating Rate Note ETFInvesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪367.99 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪208.00 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.86%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.35 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.19%

Giới thiệu về Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF


Bên phát hành
Invesco Ltd
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
invesco.com
Ngày bắt đầu
9 thg 12, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7211

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, khoản vay ngân hàng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized96.34%
Hỗn hợp1.64%
Quỹ chung1.51%
Công ty0.60%
Tiền mặt−0.09%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ICLO đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 96.34% cổ phiếu và Corporate, với 0.60% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của ICLO trị giá 0.12 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.07%.
Tài sản được quản lý của ICLO là ‪367.99 M‬ USD. Giá trị đã tăng 7.18% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICLO chiếm ‪208.00 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICLO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.86%. Cổ tức gần nhất (22 thg 8, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ICLO do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 12, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICLO là 0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICLO theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICLO đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ICLO đã tăng 0.37% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICLO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.49% trong ba tháng qua và đã tăng 5.81% trong năm qua.
ICLO giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.