iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 3, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US46436E5107
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.49%
Tài chính30.52%
Sản xuất Chế tạo12.70%
Khoáng sản phi năng lượng8.70%
Công nghiệp Chế biến6.93%
Dịch vụ Công nghiệp5.76%
Dịch vụ Phân phối4.37%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.07%
Bán Lẻ3.18%
Công nghệ Điện tử2.86%
Dịch vụ Khách hàng2.82%
Khách hàng Lâu năm2.66%
Công ty dịch vụ công cộng2.53%
Vận chuyển2.52%
Dịch vụ Thương mại2.48%
Công nghệ Sức khỏe1.74%
Truyền thông1.73%
Dịch vụ Công nghệ1.58%
Hỗn hợp1.08%
Năng lượng Mỏ0.77%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.49%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.51%
UNIT0.31%
Tiền mặt0.12%
Quỹ chung0.08%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu56.20%
Châu Á29.66%
Bắc Mỹ6.75%
Châu Đại Dương6.39%
Trung Đông0.99%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ISVL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 30.52% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 12.70% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISVL là Konecranes Oyj và NKT A/S, chiếm lần lượt 0.96% và 0.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISVL trị giá 0.60 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.68 USD cổ tức cho thấy mức giảm 13.27%.
Tài sản được quản lý của ISVL là 318.49 M USD. Giá trị đã tăng 241.91% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISVL chiếm 273.15 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISVL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.44%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2025) có giá trị là 0.60 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ISVL do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 3, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISVL là 0.31% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.31% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISVL theo FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISVL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISVL đã tăng 7.08% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 45.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISVL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.15% trong ba tháng qua và đã tăng 48.13% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.15% trong ba tháng qua và đã tăng 48.13% trong năm qua.
ISVL giao dịch ở mức tăng giá (0.47%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.