Chỉ số chính
Giới thiệu về Tema International Durable Quality ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 9, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tema ETFs LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.05%
Tài chính17.66%
Công nghệ Điện tử16.84%
Dịch vụ Công nghệ9.64%
Sản xuất Chế tạo8.92%
Khoáng sản phi năng lượng7.65%
Vận chuyển7.52%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.05%
Công nghệ Sức khỏe6.95%
Bán Lẻ5.02%
Dịch vụ Công nghiệp4.78%
Dịch vụ Thương mại4.34%
Công nghiệp Chế biến1.86%
Khách hàng Lâu năm0.81%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.95%
Quỹ chung0.92%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu66.71%
Châu Á18.80%
Bắc Mỹ10.78%
Châu Mỹ La-tinh2.70%
Trung Đông1.01%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ITOL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.66% cổ phiếu và Electronic Technology, với 16.84% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ITOL là Safran SA và Disco Corporation, chiếm lần lượt 4.18% và 3.43% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của ITOL là 5.11 M USD. Giá trị đã giảm 0.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của ITOL chiếm 5.01 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, ITOL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ITOL do Dawn Global Topco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Tema. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 9, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ITOL là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ITOL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ITOL đầu tư vào cổ phiếu.
ITOL giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.