Bắt đầu
Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.47 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪1.68 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.49%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪400.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
1.07%

Giới thiệu về Fundamentals First ETF


Bên phát hành
Albert D. Mason, Inc.
Thương hiệu
Mason Capital
Trang chủ
www.fundamentalsfirstfund.com
Ngày bắt đầu
22 thg 2, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Albert D. Mason, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị thu nhập và vốn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Sản xuất Chế tạo
ETF
Cổ phiếu84.13%
Sản xuất Chế tạo13.33%
Tài chính9.49%
Công nghệ Điện tử9.31%
Dịch vụ Công nghệ6.68%
Dịch vụ Công nghiệp6.43%
Dịch vụ Phân phối6.37%
Công nghiệp Chế biến4.76%
Năng lượng Mỏ4.27%
Công nghệ Sức khỏe4.26%
Vận chuyển2.91%
Khách hàng Lâu năm2.85%
Bán Lẻ2.73%
Dịch vụ Khách hàng2.60%
Công ty dịch vụ công cộng2.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.89%
Dịch vụ Thương mại1.81%
Hỗn hợp1.45%
Khoáng sản phi năng lượng0.70%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác15.87%
ETF11.13%
Quỹ chung4.67%
Tiền mặt0.06%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của KNOW trị giá 0.07 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 USD cổ tức cho thấy mức tăng 51.05%.
Tài sản được quản lý của KNOW là ‪4.47 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của KNOW chiếm ‪1.68 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, KNOW trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.49%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu KNOW do Albert D. Mason, Inc. phát hành dưới thương hiệu Mason Capital. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 2, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí KNOW là 1.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KNOW theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KNOW đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của KNOW đã tăng 2.26% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của KNOW.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.45% trong ba tháng qua và đã tăng 6.34% trong năm qua.
KNOW giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.