Bắt đầu
LifeX 2056 Longevity Income ETFLL

LifeX 2056 Longevity Income ETF

153.34USDR
−1.27−0.82%
Khi đóng cửa ngày 20:10 GMT 24 thg 3
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.10 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪3.11 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪20.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về LifeX 2056 Longevity Income ETF


Bên phát hành
Stone Ridge Holdings Group LP
Thương hiệu
Stone Ridge
Trang chủ
lifexfunds.com
Ngày bắt đầu
16 thg 9, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Distribution tax treatment
Thu nhập bình thường
Income tax type
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Stone Ridge Asset Management LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.42%
Quỹ chung1.97%
Tiền mặt0.61%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054US912810UC0
21.80%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044US912810TZ1
18.87%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049US912810SK51
14.03%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
7.39%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032US91282CFF3
7.37%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2031US91282CKN0
5.12%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2037US912810PT97
5.01%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2036US912810FT08
4.39%
U
United States Treasury Notes 1.125% 29-FEB-2028US91282CBP5
3.16%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027US91282CKR1
1.50%
Top 10 trọng lượng88.65%
18 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪1.20‬
‪2.40‬
‪3.60‬
‪4.80‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
4 thg 3, 2025
4 thg 3, 2025
5 thg 3, 2025
0.833
Hàng tháng
19 thg 2, 2025
19 thg 2, 2025
20 thg 2, 2025
4.654
Đặc biệt
4 thg 2, 2025
4 thg 2, 2025
5 thg 2, 2025
0.833
Hàng tháng
3 thg 1, 2025
3 thg 1, 2025
6 thg 1, 2025
0.833
Hàng tháng
3 thg 12, 2024
3 thg 12, 2024
4 thg 12, 2024
0.833
Hàng tháng
4 thg 11, 2024
4 thg 11, 2024
5 thg 11, 2024
0.833
Hàng tháng
2 thg 10, 2024
2 thg 10, 2024
3 thg 10, 2024
0.833
Khác

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn