Chỉ số chính
Giới thiệu về LifeX Durable Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6193
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.47%
Quỹ chung1.97%
Tiền mặt0.55%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của LFDR là United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 và United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, chiếm lần lượt 39.76% và 20.24% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của LFDR trị giá 4.93 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.92 USD cổ tức cho thấy mức tăng 81.41%.
Tài sản được quản lý của LFDR là 696.66 K USD. Giá trị đã giảm 0.78% trong tháng qua.
Dòng tiền của LFDR chiếm 371.79 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, LFDR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.74%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 4.93 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu LFDR do Stone Ridge Holdings Group LP phát hành dưới thương hiệu Stone Ridge. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí LFDR là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LFDR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LFDR đầu tư vào trái phiếu.
Giá của LFDR đã giảm −0.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.91%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LFDR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.98% trong ba tháng qua và đã tăng 12.99% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.98% trong ba tháng qua và đã tăng 12.99% trong năm qua.
LFDR giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.