Roundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪29.24 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪32.91 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.02 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.59%

Giới thiệu về Roundhill China Magnificent Seven ETF


Bên phát hành
Roundhill Financial, Inc.
Thương hiệu
Roundhill
Ngày bắt đầu
3 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Roundhill Financial, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Bán Lẻ
Chính phủ
Cổ phiếu39.48%
Bán Lẻ18.22%
Dịch vụ Công nghệ6.84%
Vận chuyển5.47%
Sản xuất Chế tạo4.91%
Công nghệ Điện tử4.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác60.52%
Chính phủ50.60%
Tiền mặt9.92%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
56%8%35%
Bắc Mỹ56.17%
Châu Á35.03%
Châu Âu8.80%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của MAGCUnited States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, chiếm lần lượt 50.60% và 10.29% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của MAGC‪29.24 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.50% trong tháng qua.
Dòng tiền của MAGC chiếm ‪32.91 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MAGC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2024) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MAGC do Roundhill Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Roundhill. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MAGC0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MAGC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MAGC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của MAGC đã tăng 14.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MAGC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 11.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.04% trong ba tháng qua và đã tăng 35.55% trong năm qua.
MAGC giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.