McElhenny Sheffield Managed Risk ETFMcElhenny Sheffield Managed Risk ETFMcElhenny Sheffield Managed Risk ETF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪136.96 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪57.71 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.95%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.99%

Giới thiệu về McElhenny Sheffield Managed Risk ETF


Bên phát hành
Aptus Holdings LLC
Thương hiệu
McElhenny Sheffield
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 11, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Aptus Capital Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B7745

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị vốn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.78%
Quỹ chung0.29%
Tiền mặt−0.06%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của MSMRInvesco NASDAQ 100 ETFiShares U.S. Aerospace & Defense ETF, chiếm lần lượt 39.87% và 20.57% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MSMR trị giá 0.23 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức tăng 51.74%.
Tài sản được quản lý của MSMR‪136.96 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.67% trong tháng qua.
Dòng tiền của MSMR chiếm ‪57.71 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MSMR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.95%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu MSMR do Aptus Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu McElhenny Sheffield. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 11, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MSMR0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MSMR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MSMR đầu tư vào quỹ.
Giá của MSMR đã tăng 2.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MSMR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.61% trong ba tháng qua và đã tăng 14.11% trong năm qua.
MSMR giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.