Bắt đầu
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETFMonarch Volume Factor Dividend Tree Index ETFMonarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪95.79 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪15.17 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.22%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.11 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.19%

Giới thiệu về Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF


Bên phát hành
Kingsview Partners LLC
Thương hiệu
Monarch
Trang chủ
monarchfunds.com
Ngày bắt đầu
6 thg 3, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Kingsview Wealth Management LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US66537J8201

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị thu nhập và vốn
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 13 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Khách hàng Lâu năm
Bán Lẻ
Cổ phiếu99.45%
Tài chính22.85%
Sản xuất Chế tạo18.13%
Khách hàng Lâu năm12.88%
Bán Lẻ12.64%
Vận chuyển5.53%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.46%
Dịch vụ Công nghệ4.97%
Dịch vụ Khách hàng4.15%
Công nghiệp Chế biến2.87%
Dịch vụ Công nghiệp2.69%
Công nghệ Sức khỏe2.68%
Năng lượng Mỏ2.46%
Công nghệ Điện tử2.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.55%
Tiền mặt0.55%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của MVFD là Kulicke & Soffa Industries, Inc. và International Seaways, Inc., chiếm lần lượt 4.26% và 3.08% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MVFD trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.96%.
Tài sản được quản lý của MVFD là ‪95.79 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.29% trong tháng qua.
Dòng tiền của MVFD chiếm ‪15.17 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MVFD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.22%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu MVFD do Kingsview Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Monarch. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 3, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MVFD là 1.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MVFD theo Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MVFD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MVFD đã tăng 2.96% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.36%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MVFD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.13% trong ba tháng qua và đã tăng 16.22% trong năm qua.
MVFD giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.