Chỉ số chính
Giới thiệu về State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8041
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Loans
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty69.60%
Loans10.67%
Tiền mặt8.70%
ETF4.63%
Hỗn hợp3.46%
Securitized2.95%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ81.91%
Châu Âu16.18%
Châu Đại Dương1.22%
Châu Á0.69%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OBND đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 69.60% cổ phiếu và Securitized, với 2.95% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của OBND trị giá 0.13 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức giảm 8.07%.
Tài sản được quản lý của OBND là 51.12 M USD. Giá trị đã tăng 4.75% trong tháng qua.
Dòng tiền của OBND chiếm 10.48 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OBND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.10%. Cổ tức gần nhất (6 thg 11, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu OBND do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OBND là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OBND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OBND đầu tư vào trái phiếu.
Giá của OBND đã giảm −0.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OBND.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.93% trong ba tháng qua và đã tăng 7.27% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.93% trong ba tháng qua và đã tăng 7.27% trong năm qua.
OBND giao dịch ở mức tăng giá (0.30%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.