Bắt đầu
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪48.54 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪7.86 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.16%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
27 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8041

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Loans
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty65.54%
Loans12.24%
Tiền mặt6.64%
ETF4.62%
Chính phủ3.96%
Securitized3.56%
Hỗn hợp3.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.8%83%14%1%
Bắc Mỹ83.15%
Châu Âu14.81%
Châu Á1.22%
Châu Đại Dương0.82%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OBND đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 65.54% cổ phiếu và Government, với 3.96% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của OBND trị giá 0.14 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.32%.
Tài sản được quản lý của OBND là ‪48.54 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của OBND chiếm ‪7.86 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OBND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.16%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu OBND do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OBND là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OBND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OBND đầu tư vào trái phiếu.
Giá của OBND đã tăng 0.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OBND.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.18% trong ba tháng qua và đã tăng 5.24% trong năm qua.
OBND giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.