Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 20 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 20 Barrier ETF - October

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪18.13 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−1.80 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.61%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.009%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪750.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.79%

Giới thiệu về Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October


Bên phát hành
Innovator Capital Management LLC
Thương hiệu
Innovator
Ngày bắt đầu
29 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Innovator Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5252

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Mua-viết
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đã sửa
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.08%
Tiền mặt−0.01%
Rights & Warrants−0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của OCTH trị giá 0.38 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.38 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của OCTH‪18.13 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của OCTH chiếm ‪−1.80 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OCTH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.61%. Cổ tức gần nhất (1 thg 7, 2025) có giá trị là 0.38 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OCTH do Innovator Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Innovator. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OCTH0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OCTH theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OCTH đầu tư vào trái phiếu.
Giá của OCTH đã tăng 0.39% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OCTH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.03% trong ba tháng qua và đã tăng 6.68% trong năm qua.
OCTH giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.