Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪236.39 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−16.70 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.08%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.81 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.85%
Tài chính23.64%
Dịch vụ Công nghệ9.93%
Công nghệ Sức khỏe8.03%
Sản xuất Chế tạo8.02%
Công nghệ Điện tử7.32%
Dịch vụ Thương mại4.19%
Dịch vụ Công nghiệp4.16%
Bán Lẻ4.15%
Năng lượng Mỏ3.85%
Dịch vụ Khách hàng3.83%
Khách hàng Lâu năm3.83%
Công nghiệp Chế biến3.13%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.60%
Vận chuyển2.59%
Khoáng sản phi năng lượng2.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.16%
Dịch vụ Phân phối2.05%
Truyền thông1.98%
Công ty dịch vụ công cộng1.93%
Hỗn hợp0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Hỗn hợp0.09%
Quỹ chung0.06%
Tiền mặt0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%97%2%0.1%0%
Bắc Mỹ97.63%
Châu Âu2.06%
Châu Mỹ La-tinh0.19%
Trung Đông0.11%
Châu Á0.01%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OMFS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.64% cổ phiếu và Technology Services, với 9.93% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OMFSCommScope Holding Co., Inc.Hut 8 Corp., chiếm lần lượt 0.69% và 0.59% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OMFS trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 44.82%.
Tài sản được quản lý của OMFS‪236.39 M‬ USD. Giá trị đã giảm 5.78% trong tháng qua.
Dòng tiền của OMFS chiếm ‪−16.70 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OMFS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.08%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OMFS do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí OMFS0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OMFS theo Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OMFS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OMFS đã giảm −4.55% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OMFS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.25% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.28% trong ba tháng qua và đã tăng 0.80% trong năm qua.
OMFS giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.