Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.94%
Tài chính35.97%
Dịch vụ Công nghệ9.14%
Công nghệ Điện tử7.12%
Sản xuất Chế tạo6.97%
Công nghệ Sức khỏe6.55%
Dịch vụ Khách hàng4.71%
Dịch vụ Công nghiệp4.22%
Dịch vụ Thương mại3.65%
Công ty dịch vụ công cộng2.93%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.92%
Khách hàng Lâu năm2.85%
Bán Lẻ2.47%
Công nghiệp Chế biến2.19%
Khoáng sản phi năng lượng2.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.80%
Vận chuyển1.17%
Năng lượng Mỏ1.05%
Dịch vụ Phân phối0.98%
Truyền thông0.94%
Hỗn hợp0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.06%
Quỹ chung0.04%
Hỗn hợp0.01%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.04%
Châu Âu1.47%
Châu Mỹ La-tinh0.27%
Châu Á0.14%
Trung Đông0.08%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OMFS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 35.97% cổ phiếu và Technology Services, với 9.14% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OMFS là InterDigital, Inc. và Sterling Infrastructure, Inc., chiếm lần lượt 0.72% và 0.62% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OMFS trị giá 0.07 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 43.25%.
Tài sản được quản lý của OMFS là 253.85 M USD. Giá trị đã tăng 7.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của OMFS chiếm −49.52 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OMFS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.21%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OMFS do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí OMFS là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OMFS theo Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OMFS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OMFS đã tăng 5.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.84%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OMFS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.00% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.77% trong ba tháng qua và đã tăng 13.41% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.00% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.77% trong ba tháng qua và đã tăng 13.41% trong năm qua.
OMFS giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.