Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.85%
Tài chính23.64%
Dịch vụ Công nghệ9.93%
Công nghệ Sức khỏe8.03%
Sản xuất Chế tạo8.02%
Công nghệ Điện tử7.32%
Dịch vụ Thương mại4.19%
Dịch vụ Công nghiệp4.16%
Bán Lẻ4.15%
Năng lượng Mỏ3.85%
Dịch vụ Khách hàng3.83%
Khách hàng Lâu năm3.83%
Công nghiệp Chế biến3.13%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.60%
Vận chuyển2.59%
Khoáng sản phi năng lượng2.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.16%
Dịch vụ Phân phối2.05%
Truyền thông1.98%
Công ty dịch vụ công cộng1.93%
Hỗn hợp0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Hỗn hợp0.09%
Quỹ chung0.06%
Tiền mặt0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.63%
Châu Âu2.06%
Châu Mỹ La-tinh0.19%
Trung Đông0.11%
Châu Á0.01%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OMFS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.64% cổ phiếu và Technology Services, với 9.93% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OMFS là CommScope Holding Co., Inc. và Hut 8 Corp., chiếm lần lượt 0.69% và 0.59% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OMFS trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 44.82%.
Tài sản được quản lý của OMFS là 236.39 M USD. Giá trị đã giảm 5.78% trong tháng qua.
Dòng tiền của OMFS chiếm −16.70 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OMFS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.08%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OMFS do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí OMFS là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OMFS theo Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OMFS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OMFS đã giảm −4.55% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OMFS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.25% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.28% trong ba tháng qua và đã tăng 0.80% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −3.25% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.28% trong ba tháng qua và đã tăng 0.80% trong năm qua.
OMFS giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.