Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪253.85 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−49.52 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.94%
Tài chính35.97%
Dịch vụ Công nghệ9.14%
Công nghệ Điện tử7.12%
Sản xuất Chế tạo6.97%
Công nghệ Sức khỏe6.55%
Dịch vụ Khách hàng4.71%
Dịch vụ Công nghiệp4.22%
Dịch vụ Thương mại3.65%
Công ty dịch vụ công cộng2.93%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.92%
Khách hàng Lâu năm2.85%
Bán Lẻ2.47%
Công nghiệp Chế biến2.19%
Khoáng sản phi năng lượng2.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.80%
Vận chuyển1.17%
Năng lượng Mỏ1.05%
Dịch vụ Phân phối0.98%
Truyền thông0.94%
Hỗn hợp0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.06%
Quỹ chung0.04%
Hỗn hợp0.01%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.3%98%1%0.1%0.1%
Bắc Mỹ98.04%
Châu Âu1.47%
Châu Mỹ La-tinh0.27%
Châu Á0.14%
Trung Đông0.08%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OMFS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 35.97% cổ phiếu và Technology Services, với 9.14% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OMFSInterDigital, Inc.Sterling Infrastructure, Inc., chiếm lần lượt 0.72% và 0.62% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OMFS trị giá 0.07 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 43.25%.
Tài sản được quản lý của OMFS‪253.85 M‬ USD. Giá trị đã tăng 7.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của OMFS chiếm ‪−49.52 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OMFS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.21%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OMFS do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí OMFS0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OMFS theo Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OMFS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OMFS đã tăng 5.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.84%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OMFS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.00% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.77% trong ba tháng qua và đã tăng 13.41% trong năm qua.
OMFS giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.